专题：第二阶段上涨行情不怕等 中期积极因素持续累积
周二美股成交额第1名美光收高2.52%，成交423.04亿美元。花旗大幅上调美光目标价至840美元：明年HBM价格将再度攀升，料该公司EPS将突破百元大关。
花旗认为，AI需求正推动存储行业进入超级景气周期，DRAM与HBM价格将持续大涨。由于HBM生产挤占普通DRAM产能，DRAM有望迎来超级涨价周期。目前三星、美光已相继提价，预计2027年HBM价格将进一步走高。报告将美光目标价从425美元大幅上调至840美元，并预测其2027财年核心EPS将首次突破百元，达到104.56美元。
此外瑞穗证券周二发布行业报告，基于人工智能基础设施建设带来的连锁效应，显著调高了对美光科技、意法半导体及德州仪器的目标股价，认为AI的旺盛需求正在向存储及模拟芯片市场扩散。
瑞穗报告对美光科技表达了高度乐观，认为其在HBM市场的领先地位将直接受益于AI算力需求的爆发。结合美光此前公布的强劲季度业绩及下季度37%的收入增长预期，其已成为AI周期中的核心受益标的。
配资网站第2名英伟达收跌0.77%，成交307.97亿美元。英伟达将于美东时间周三（5月20日）盘后发布2027财年第一季度财报。期权市场数据显示，交易员正在为这家AI巨头股价可能出现的大幅双向波动做准备，预期市值振幅高达约3500亿美元。
根据期权持仓数据，市场预计英伟达在财报发布后的次日股价可能出现约6.5%的涨跌幅，较2月财报前预期的5.6%有所扩大，但仍低于7.6%的历史平均波动水平。按当前约5.4万亿美元的市值计算，这一波动幅度对应约3500亿美元的市值变动，超过标普500指数中约90%成分股的独立市值。
隐含波动率已攀升至约53%，而该股财报后的历史平均实际波动仅为3.2%。这一差距表明，期权市场正在为财报事件的不确定性支付显著溢价。
第3名特斯拉收跌1.43%，成交181.63亿美元。策略师表示，随着SpaceX计划上市，这一“马斯克交易”新标的可能促使投资者从特斯拉撤资转向SpaceX，从而分散对特斯拉的关注和资金。SpaceX的IPO可能成为史上规模最大的上市之一，目标估值高达1.75万亿至2万亿美元。马斯克承诺在IPO中“一股都不卖”，并计划发行10倍投票权的B类股。对于特斯拉而言，资金和注意力的分流可能在股价本已承压的背景下构成额外挑战。
第4名闪迪收高3.77%，成交176.81亿美元。随着华尔街金融巨头花旗大举上调目标股价以及愈发坚信史无前例的“存储芯片超级周”远未完结，美国NAND存储芯片巨头闪迪再度成为市场关注焦点。
瑞银预计，近期美国最高法院对美国关税合法性的裁决及之后的关税调整，应能在未来五个月内，有效降低集团面对的关税率约低至中单位数百分比；料其美国批发客户或利用该窗口期，在旅游需求强劲的背景下补充库存，从而推动集团在美国市场的收入复苏。瑞银予该股目标价24.8港元，评级“买入”。
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花旗集团在人工智能推动存储定价持续飙升以及AI训练/推理驱动的存储需求近乎无止境的背景之下，将其目标价上调超50%至惊人的2025美元。
第7名谷歌A类股收跌2.34%，成交148.04亿美元。科技巨头谷歌在2026年I/O开发者大会上宣布对其AI订阅服务进行重大调整，推出月费100美元的全新AI Ultra入门级套餐，同时将最高档套餐价格从250美元下调至200美元。
谷歌重新划分了AI订阅层级。新增的100美元/月AI Ultra套餐主要面向开发者、技术负责人和高级创作者，提供5倍于Pro计划的使用额度、20TB云存储空间以及YouTube Premium个人套餐。原有的顶级Ultra套餐则降价至200美元/月，保留20倍使用额度及Project Genie等实验性功能的访问权限。此外，入门级的AI Plus和AI Pro套餐分别维持在8美元和20美元，但功能得到了增强。
此次价格调整正值高端AI助手市场竞争白热化之际。作为参考，Anthropic的Claude顶级服务起价为100美元，而OpenAI的ChatGPT Pro为200美元。谷歌CEO桑达尔·皮查伊在会议上表示，此举旨在降低开发者门槛，加速AI生态建设。他同时指出，若企业将80%的工作负载迁移至Gemini模型，每年可节省超过10亿美元成本。
第12名博通收跌2.29%，成交84.48亿美元。5月19日，瑞银发表报告指，在博通将来自Anthropic的订单从全机架转换为更标准的特殊应用集成电路（ASIC）安排（目前约为原先预期收入的25%，但利润率显著提高）后，该行正在调整其预测并上调目标价。净影响是将Anthropic在2026及27日历年的贡献从约210亿及230亿美元，分别下调至约80亿及220亿美元，下调主要集中在较早的爬坡阶段。
该行对博通2027财年的人工智能收入预测从约1450亿美元小幅下调至约1330亿美元，2027财年每股盈利预测微降至21.14美元。展望未来，该行认为博通未来几季的业绩很容易超越市场预期，其可能指引的收入将远高于市场约220亿美元的水平，该行预测其第三财季的AI相关收入为136亿美元。该行注意到过去几个月半导体板块的广泛上涨已推高了同业估值，基于同业估值，该行将博通目标价从475美元上调至490美元，评级“买入”。
第17名迈威尔科技收高4.34%，成交43.37亿美元。消息面上，13F报告显示，高瓴一季度建仓迈威尔科技。此外，TD Cowen最新将迈威尔科技的目标价从90美元大幅上调至180美元，维持“持有”评级。而RBC Capital此前亦将其目标价从170美元上调至200美元，维持“跑赢大市”评级。
第20名高通收跌3.94%，成交37.97亿美元。高通CFO周二表示，公司将于九月季度至十二月季度期间推出多款新品，此举亦将助力营收增长。
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